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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 035.00 | 567 812.00 | 19 223.00 | 587 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 800.00 | 38 249.00 | 1 551.00 | 39 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 182.00 | 906 061.00 | 1 506 122.00 | 2 412 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 618.00 | | 68 618.00 | 68 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
BT Marchandises | 28 136.00 | 5 643.00 | 22 494.00 | 28 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 297.00 | | 726 297.00 | 726 297.00 |
BZ Autres créances | 949 166.00 | | 949 166.00 | 949 166.00 |
CF Disponibilités | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 371.00 | 5 643.00 | 1 823 728.00 | 1 829 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 553.00 | 911 703.00 | 3 329 850.00 | 4 241 553.00 |
CU Autres participations | 1 721 524.00 | 300 000.00 | 1 421 524.00 | 1 721 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 004 900.00 | 2 960 400.00 | | 3 004 900.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 841.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 529.00 | 43 704.00 | | -364 529.00 |
DK Provisions réglementées | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 826.00 | 3 057 744.00 | | 2 704 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 577.00 | 2 180.00 | | 463 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | 4 006.00 | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 524.00 | 110 416.00 | | 98 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 857.00 | 64 968.00 | | 57 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 023.00 | 181 569.00 | | 625 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 850.00 | 3 239 314.00 | | 3 329 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 590.00 | 181 569.00 | | 270 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 399.00 | 2 126.00 | | 11 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 135.00 | | 361 286.00 | 2 146 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 845.00 | | 3 228.00 | 718 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 178.00 | | 358 058.00 | 1 389 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 524.00 | 98 524.00 | | 98 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
UX Autres créances clients | 726 297.00 | 726 297.00 | | 726 297.00 |
VB T. V. A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VC Groupe et associés | 909 853.00 | 909 853.00 | | 909 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 889.00 | 97 456.00 | 354 433.00 | 451 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 175.00 | 1 675 463.00 | 25 712.00 | 1 701 175.00 |
VW T.V.A. | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 023.00 | 270 590.00 | 354 433.00 | 625 023.00 |