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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 050.00 | 576 269.00 | 11 781.00 | 588 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 800.00 | 38 428.00 | 1 372.00 | 39 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 198.00 | 914 697.00 | 1 513 501.00 | 2 428 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 722.00 | | 86 722.00 | 86 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
BT Marchandises | 33 258.00 | 6 098.00 | 27 160.00 | 33 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 189.00 | | 518 189.00 | 518 189.00 |
BZ Autres créances | 1 635 492.00 | | 1 635 492.00 | 1 635 492.00 |
CF Disponibilités | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 431.00 | 6 098.00 | 2 351 333.00 | 2 357 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 630.00 | 920 795.00 | 3 864 835.00 | 4 785 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 543 922.00 | | | 1 543 922.00 |
CU Autres participations | 1 721 524.00 | 300 000.00 | 1 421 524.00 | 1 721 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 640 900.00 | 3 004 900.00 | | 2 640 900.00 |
DH Report à nouveau | -485.00 | 44.00 | | -485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 719.00 | -364 529.00 | | 37 719.00 |
DK Provisions réglementées | 23 222.00 | 11 611.00 | | 23 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 157.00 | 2 704 826.00 | | 2 754 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 521.00 | 463 577.00 | | 354 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 651.00 | 5 066.00 | | 56 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 533.00 | 98 524.00 | | 638 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 665.00 | 57 857.00 | | 54 665.00 |
EA Autres dettes | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 678.00 | 625 023.00 | | 1 110 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 835.00 | 3 329 850.00 | | 3 864 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 547.00 | 270 590.00 | | 855 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 399.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 182.00 | | 16 016.00 | 2 412 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 834.00 | | 1 016.00 | 626 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 236.00 | | 15 000.00 | 1 747 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 061.00 | 8 636.00 | | 606 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 061.00 | 8 636.00 | | 606 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 643.00 | 663.00 | 207.00 | 5 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 643.00 | 663.00 | 207.00 | 305 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 254.00 | 12 274.00 | 207.00 | 317 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 533.00 | 638 533.00 | | 638 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
UX Autres créances clients | 518 189.00 | 518 189.00 | | 518 189.00 |
VB T. V. A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 532.00 | | 1 038 532.00 | 1 038 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 259.00 | 99 128.00 | 255 131.00 | 354 259.00 |
VI Groupe et associés | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 703.00 | | | 97 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 390.00 | | 505 390.00 | 505 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 393.00 | 650 471.00 | 1 543 922.00 | 2 194 393.00 |
VW T.V.A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 678.00 | 855 547.00 | 255 131.00 | 1 110 678.00 |