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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 093.00 | 172 892.00 | 47 201.00 | 220 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 784.00 | 6 034.00 | 1 750.00 | 7 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 461.00 | 234 298.00 | 320 163.00 | 554 461.00 |
BT Marchandises | 395 823.00 | | 395 823.00 | 395 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 295.00 | 2 432.00 | 83 862.00 | 86 295.00 |
BZ Autres créances | 175 030.00 | | 175 030.00 | 175 030.00 |
CF Disponibilités | 84 356.00 | | 84 356.00 | 84 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 455.00 | 2 432.00 | 757 023.00 | 759 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 916.00 | 236 730.00 | 1 077 186.00 | 1 313 916.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 250.00 | 250.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 695 653.00 | | | 695 653.00 |
DH Report à nouveau | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 439.00 | | | -25 439.00 |
DL TOTAL (I) | 793 568.00 | | | 793 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 120.00 | | | 223 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 618.00 | | | 283 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 186.00 | | | 1 077 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 618.00 | | | 283 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 801.00 | | 2 352.00 | 555 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 692.00 | 554 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 692.00 | 273 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 555.00 | | 2 352.00 | 274 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 038.00 | 16 667.00 | 3 692.00 | 213 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 038.00 | 16 667.00 | 3 692.00 | 213 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 284.00 | 2 432.00 | | 8 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 284.00 | 2 432.00 | | 8 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 120.00 | 223 120.00 | | 223 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
UX Autres créances clients | 83 379.00 | | | 83 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 125.00 | | | 143 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 089.00 | 263 542.00 | 28 546.00 | 292 089.00 |
VW T.V.A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 618.00 | 283 618.00 | | 283 618.00 |