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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 774.00 | 35 683.00 | 91.00 | 35 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 948.00 | 219 404.00 | 6 544.00 | 225 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 971.00 | 288 120.00 | 277 851.00 | 565 971.00 |
BT Marchandises | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 715.00 | 14 327.00 | 57 388.00 | 71 715.00 |
BZ Autres créances | 279 953.00 | | 279 953.00 | 279 953.00 |
CF Disponibilités | 192 335.00 | | 192 335.00 | 192 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 003.00 | 14 327.00 | 778 676.00 | 793 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 974.00 | 302 447.00 | 1 056 526.00 | 1 358 974.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 250.00 | 250.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 764 480.00 | | | 764 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
DL TOTAL (I) | 872 571.00 | | | 872 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 878.00 | | | 127 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 955.00 | | | 183 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 526.00 | | | 1 056 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 955.00 | | | 183 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 395.00 | | 7 576.00 | 558 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 146.00 | | 7 576.00 | 277 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 445.00 | 6 641.00 | | 271 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 445.00 | 6 641.00 | | 271 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
6T Sur comptes clients | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |