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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 948.00 | 221 020.00 | 4 928.00 | 225 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 971.00 | 289 828.00 | 276 143.00 | 565 971.00 |
BT Marchandises | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 395.00 | 14 327.00 | 50 068.00 | 64 395.00 |
BZ Autres créances | 286 665.00 | | 286 665.00 | 286 665.00 |
CF Disponibilités | 169 292.00 | | 169 292.00 | 169 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 152.00 | 14 327.00 | 802 825.00 | 817 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 123.00 | 304 154.00 | 1 078 968.00 | 1 383 123.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 250.00 | 250.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 819 771.00 | | | 819 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
DL TOTAL (I) | 885 375.00 | | | 885 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 389.00 | | | 143 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 593.00 | | | 193 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 968.00 | | | 1 078 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 593.00 | | | 193 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 971.00 | | | 565 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 722.00 | | | 284 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 086.00 | 1 707.00 | | 278 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 086.00 | 1 707.00 | | 278 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
6T Sur comptes clients | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 389.00 | 143 389.00 | | 143 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
UX Autres créances clients | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VB T. V. A. | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 508.00 | 269 508.00 | | 269 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 407.00 | 352 860.00 | 28 546.00 | 381 407.00 |
VW T.V.A. | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 593.00 | 193 593.00 | | 193 593.00 |