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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 623.00 | 12 877.00 | 746.00 | 13 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 381 756.00 | 337 761.00 | 43 996.00 | 381 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 379.00 | 350 637.00 | 44 742.00 | 395 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
072 Créances – Autres | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
084 Disponibilités | 358 487.00 | | 358 487.00 | 358 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 119.00 | | 395 119.00 | 395 119.00 |
110 Total général Actif | 790 498.00 | 350 637.00 | 439 861.00 | 790 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385 166.00 | 519 716.00 | | 385 166.00 |
222 Production stockée | | -15 250.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 966.00 | 1 000.00 | | 1 966.00 |
230 Autres produits | | 663.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 132.00 | 506 129.00 | | 387 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 950.00 | 89 746.00 | | 52 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 585.00 | 11 790.00 | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 79 019.00 | 72 917.00 | | 79 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 011.00 | | | -17 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 800.00 | 8 346.00 | | 13 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 485.00 | 130 074.00 | | 110 485.00 |
252 Charges sociales | 67 632.00 | 76 874.00 | | 67 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 348.00 | 27 413.00 | | 25 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 819.00 | 417 163.00 | | 349 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 313.00 | 88 966.00 | | 37 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | | 110.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 686.00 | 6 654.00 | | 1 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 18 773.00 | | 4 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 901.00 | 63 429.00 | | 30 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 792.00 | | | 792.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 251.00 | | | 394 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 863.00 | | | 863.00 |