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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 693.00 | 16 548.00 | 145.00 | 16 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 754.00 | 344 801.00 | 14 952.00 | 359 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 446.00 | 361 349.00 | 15 097.00 | 376 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 339.00 | 2 100.00 | 39 239.00 | 41 339.00 |
072 Créances – Autres | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
084 Disponibilités | 244 346.00 | | 244 346.00 | 244 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 610.00 | 2 100.00 | 314 510.00 | 316 610.00 |
110 Total général Actif | 693 056.00 | 363 449.00 | 329 607.00 | 693 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 249 875.00 | 358 972.00 | | 249 875.00 |
222 Production stockée | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | 1 000.00 | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 366.00 | 359 976.00 | | 271 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 863.00 | 64 382.00 | | 34 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | -820.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 66 262.00 | 70 975.00 | | 66 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 451.00 | 9 007.00 | | 7 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 869.00 | 105 777.00 | | 90 869.00 |
252 Charges sociales | 54 128.00 | 66 341.00 | | 54 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 536.00 | 11 662.00 | | 11 536.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 916.00 | 327 343.00 | | 265 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 450.00 | 32 633.00 | | 5 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 661.00 | 71.00 | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 36.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 362.00 | 32 669.00 | | 362.00 |