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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 073.00 | 14 353.00 | 1 719.00 | 16 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 369 198.00 | 337 356.00 | 31 843.00 | 369 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 271.00 | 351 709.00 | 33 562.00 | 385 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 919.00 | 2 100.00 | 63 819.00 | 65 919.00 |
072 Créances – Autres | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
084 Disponibilités | 306 224.00 | | 306 224.00 | 306 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 566.00 | 2 100.00 | 385 466.00 | 387 566.00 |
110 Total général Actif | 772 837.00 | 353 809.00 | 419 028.00 | 772 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 124.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 614.00 | 385 166.00 | | 314 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 434.00 | 1 966.00 | | 4 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 048.00 | 387 132.00 | | 319 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 429.00 | 52 950.00 | | 53 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | 585.00 | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 68 926.00 | 79 019.00 | | 68 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 055.00 | 13 800.00 | | 10 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 815.00 | 110 485.00 | | 92 815.00 |
252 Charges sociales | 66 035.00 | 67 632.00 | | 66 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 304.00 | 25 348.00 | | 14 304.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 478.00 | 349 819.00 | | 307 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 570.00 | 37 313.00 | | 11 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 491.00 | 9.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1 686.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 4 735.00 | | 1 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 824.00 | 30 901.00 | | 10 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 379.00 | | | 395 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |