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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 2 766.00 | 2 455.00 | 311.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 801.00 | 42 449.00 | 190 351.00 | 232 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 700.00 | 2 423.00 | 10 278.00 | 12 700.00 |
BZ Autres créances | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 308 186.00 | | 308 186.00 | 308 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 555.00 | 2 423.00 | 332 133.00 | 334 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 356.00 | 44 872.00 | 522 484.00 | 567 356.00 |
CU Autres participations | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 228.00 | 1 290.00 | | 4 228.00 |
DG Autres réserves | 70 243.00 | 43 422.00 | | 70 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 679.00 | 58 759.00 | | 65 679.00 |
DL TOTAL (I) | 433 150.00 | 396 471.00 | | 433 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 27 118.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 453.00 | 47 180.00 | | 40 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 975.00 | 45 054.00 | | 47 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 334.00 | 140 914.00 | | 89 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 484.00 | 537 384.00 | | 522 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 334.00 | 140 914.00 | | 89 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 711.00 | | 488 711.00 | 488 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 711.00 | | 488 711.00 | 488 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 706.00 | 44 731.00 | | 3 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 706.00 | 54 429.00 | | 3 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 706.00 | 45 669.00 | | 3 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 533.00 | 17 176.00 | | 21 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 742.00 | 536 347.00 | | 505 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 062.00 | 477 588.00 | | 440 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 679.00 | 58 759.00 | | 65 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 761.00 | | 40.00 | 232 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 457.00 | | | 160 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 40.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 204.00 | 246.00 | | 42 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 746.00 | 246.00 | | 41 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 320.00 | -1 299.00 | 6 599.00 | 10 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 320.00 | -1 299.00 | 6 599.00 | 10 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 320.00 | -1 299.00 | 6 599.00 | 10 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 299.00 | 6 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |