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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 2 766.00 | 2 701.00 | 66.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 266.00 | 9 241.00 | 25.00 | 9 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 640.00 | 42 969.00 | 190 670.00 | 233 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 318.00 | 1 229.00 | 14 088.00 | 15 318.00 |
BZ Autres créances | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | 304 988.00 | | 304 988.00 | 304 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 959.00 | 1 229.00 | 349 730.00 | 350 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 599.00 | 44 198.00 | 540 400.00 | 584 599.00 |
CU Autres participations | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | 4 228.00 | | 7 512.00 |
DG Autres réserves | 103 638.00 | 70 243.00 | | 103 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 371.00 | 65 679.00 | | 57 371.00 |
DL TOTAL (I) | 461 521.00 | 433 150.00 | | 461 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 485.00 | 40 453.00 | | 49 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 395.00 | 47 975.00 | | 29 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 879.00 | 89 334.00 | | 78 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 400.00 | 522 484.00 | | 540 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 879.00 | 89 334.00 | | 78 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 619.00 | | 506 619.00 | 506 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 619.00 | | 506 619.00 | 506 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 3 706.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 3 706.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | 3 706.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 500.00 | 21 533.00 | | 13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 204.00 | 505 742.00 | | 514 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 833.00 | 440 062.00 | | 456 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 371.00 | 65 679.00 | | 57 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 623.00 | 7 473.00 | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 801.00 | | 839.00 | 232 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 457.00 | | | 160 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 303.00 | | 299.00 | 42 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 040.00 | | 540.00 | 30 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 449.00 | 520.00 | | 42 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 992.00 | 520.00 | | 41 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 423.00 | | 1 194.00 | 2 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | | 1 194.00 | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423.00 | | 1 194.00 | 2 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |