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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 060.00 | 41 788.00 | 8 273.00 | 50 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 434.00 | 56 621.00 | 7 813.00 | 64 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 096.00 | 98 409.00 | 16 686.00 | 115 096.00 |
BT Marchandises | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CF Disponibilités | 111 659.00 | | 111 659.00 | 111 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 408.00 | | 148 408.00 | 148 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 504.00 | 98 409.00 | 165 095.00 | 263 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 219.00 | 55 828.00 | | 64 219.00 |
DL TOTAL (I) | 72 604.00 | 64 212.00 | | 72 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 184.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 964.00 | 20 796.00 | | 16 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 365.00 | 77 708.00 | | 75 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 491.00 | 98 687.00 | | 92 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 095.00 | 162 900.00 | | 165 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 491.00 | 98 687.00 | | 92 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 865.00 | | 931 865.00 | 931 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 865.00 | | 931 865.00 | 931 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 840.00 | 8 782.00 | | 34 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 096.00 | 20 573.00 | | 26 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 525.00 | 1 452.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 726.00 | 953 409.00 | | 966 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 508.00 | 897 581.00 | | 902 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 219.00 | 55 828.00 | | 64 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 130.00 | 2 609.00 | | 3 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 530.00 | | 4 566.00 | 110 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 929.00 | | 4 566.00 | 109 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 193.00 | 6 216.00 | | 92 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 193.00 | 6 216.00 | | 92 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 491.00 | 92 491.00 | | 92 491.00 |