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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 580.00 | 39 999.00 | 5 581.00 | 45 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 225.00 | 59 521.00 | 11 704.00 | 71 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 407.00 | 99 520.00 | 17 887.00 | 117 407.00 |
BT Marchandises | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BZ Autres créances | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CF Disponibilités | 107 302.00 | | 107 302.00 | 107 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 074.00 | | 173 074.00 | 173 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 481.00 | 99 520.00 | 190 960.00 | 290 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 363.00 | 64 219.00 | | 49 363.00 |
DL TOTAL (I) | 57 748.00 | 72 604.00 | | 57 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 162.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 088.00 | 16 964.00 | | 20 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 743.00 | 75 365.00 | | 112 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 212.00 | 92 491.00 | | 133 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 960.00 | 165 095.00 | | 190 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 212.00 | 92 491.00 | | 133 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 307.00 | 170 890.00 | 1 000 197.00 | 829 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 307.00 | 170 890.00 | 1 000 197.00 | 829 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 724.00 | 34 840.00 | | 8 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 030.00 | 26 096.00 | | 26 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 666.00 | 1 525.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 939.00 | 966 726.00 | | 1 008 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 575.00 | 902 508.00 | | 959 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 363.00 | 64 219.00 | | 49 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 817.00 | 3 130.00 | | 2 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 095.00 | | 7 540.00 | 115 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 228.00 | 117 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 228.00 | 116 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 494.00 | | 7 540.00 | 114 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 409.00 | 6 339.00 | 5 228.00 | 98 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 409.00 | 6 339.00 | 5 228.00 | 98 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 212.00 | 133 212.00 | | 133 212.00 |