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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 152.00 | 38 237.00 | 3 915.00 | 42 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 550.00 | 61 851.00 | 17 698.00 | 79 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 303.00 | 100 088.00 | 22 215.00 | 122 303.00 |
BT Marchandises | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BZ Autres créances | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 828.00 | 100 088.00 | 90 740.00 | 190 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 870.00 | 14 724.00 | | -13 870.00 |
DL TOTAL (I) | -5 485.00 | 23 109.00 | | -5 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 381.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 523.00 | 18 446.00 | | 8 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 751.00 | 111 250.00 | | 58 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 225.00 | 130 077.00 | | 96 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 740.00 | 153 186.00 | | 90 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 225.00 | 130 077.00 | | 96 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 303.00 | | | 122 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 702.00 | | | 121 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 677.00 | 6 411.00 | | 93 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 677.00 | 6 411.00 | | 93 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VB T. V. A. | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |