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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 476.00 | 33 456.00 | 24 019.00 | 57 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 572.00 | 33 456.00 | 124 115.00 | 157 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 726 806.00 | | 726 806.00 | 726 806.00 |
CF Disponibilités | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 725.00 | | 736 725.00 | 736 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 297.00 | 33 456.00 | 860 841.00 | 894 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 723 453.00 | | | 723 453.00 |
CU Autres participations | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 450 891.00 | | | 450 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
DL TOTAL (I) | 479 823.00 | | | 479 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 547.00 | | | 322 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
EA Autres dettes | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 017.00 | | | 381 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 841.00 | | | 860 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 817.00 | | | 102 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 675.00 | 11 067.00 | | 150 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 169.00 | 157 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 169.00 | 57 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 579.00 | 11 067.00 | | 50 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 979.00 | 6 647.00 | 4 169.00 | 30 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 979.00 | 6 647.00 | 4 169.00 | 30 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VC Groupe et associés | 723 453.00 | | | 723 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 256.00 | 16 756.00 | 13 500.00 | 30 256.00 |
VI Groupe et associés | 322 547.00 | | 322 547.00 | 322 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 046.00 | 9 592.00 | 723 453.00 | 733 046.00 |
VW T.V.A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 017.00 | 44 970.00 | 336 047.00 | 381 017.00 |