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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 214.00 | 39 632.00 | 24 581.00 | 64 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 310.00 | 39 632.00 | 124 677.00 | 164 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 739 020.00 | | 739 020.00 | 739 020.00 |
CF Disponibilités | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 598.00 | | 750 598.00 | 750 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 908.00 | 39 632.00 | 875 275.00 | 914 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 735 689.00 | | | 735 689.00 |
CU Autres participations | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 172 029.00 | | | 172 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761.00 | | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 181 175.00 | | | 181 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 424.00 | | | 609 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 100.00 | | | 694 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 275.00 | | | 875 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 175.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 671.00 | | | 96 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761.00 | | | 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 572.00 | | 6 738.00 | 157 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 476.00 | | 6 738.00 | 57 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 456.00 | 6 175.00 | | 33 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 456.00 | 6 175.00 | | 33 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 735 689.00 | | | 735 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 609 424.00 | | 609 424.00 | 609 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 340.00 | 7 651.00 | 735 689.00 | 743 340.00 |
VW T.V.A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 100.00 | 71 176.00 | 622 924.00 | 694 100.00 |