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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 730.00 | 1 617.00 | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 754.00 | 53 326.00 | 11 425.00 | 64 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 107.00 | 54 057.00 | 74 051.00 | 128 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BZ Autres créances | 1 025 106.00 | | 1 025 106.00 | 1 025 106.00 |
CF Disponibilités | 340 469.00 | | 340 469.00 | 340 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 047.00 | | 1 371 047.00 | 1 371 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 154.00 | 54 057.00 | 1 445 097.00 | 1 499 154.00 |
CU Autres participations | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 727 420.00 | | | 727 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 009.00 | | | 187 009.00 |
DL TOTAL (I) | 922 814.00 | | | 922 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 959.00 | | | 498 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 283.00 | | | 522 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 097.00 | | | 1 445 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 283.00 | | | 522 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
FQ Autres produits | | | 2 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 068.00 | | | -8 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 568.00 | | | 264 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 559.00 | | | 77 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 009.00 | | | 187 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 308.00 | 900.00 | 128 107.00 | 141 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 110.00 | 61 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 110.00 | 128 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 202.00 | 900.00 | 67 101.00 | 66 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 106.00 | | 61 006.00 | 75 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 750.00 | 3 307.00 | | 50 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 750.00 | 3 307.00 | | 50 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VC Groupe et associés | 953 464.00 | 953 464.00 | | 953 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 498 959.00 | 498 959.00 | | 498 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 822.00 | 1 029 823.00 | | 1 029 822.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 283.00 | 522 283.00 | | 522 283.00 |