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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | 3 327.00 | 917.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244.00 | 3 327.00 | 917.00 | 4 244.00 |
BT Marchandises | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 116.00 | | 119 116.00 | 119 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 762.00 | | 489 762.00 | 489 762.00 |
BZ Autres créances | 361 482.00 | | 361 482.00 | 361 482.00 |
CF Disponibilités | 628 780.00 | | 628 780.00 | 628 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 101.00 | | 1 606 101.00 | 1 606 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 346.00 | 3 327.00 | 1 607 019.00 | 1 610 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 961 434.00 | 854 877.00 | | 961 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 236.00 | 106 556.00 | | 99 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 057.00 | 969 820.00 | | 1 069 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 641.00 | 215 197.00 | | 226 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 499.00 | 20 000.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 678.00 | 127 618.00 | | 124 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 939.00 | 172 240.00 | | 175 939.00 |
EA Autres dettes | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 961.00 | 545 590.00 | | 537 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 019.00 | 1 515 411.00 | | 1 607 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 461.00 | 525 590.00 | | 536 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 284.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718.00 | | 1 028.00 | 3 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 4 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 4 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | | 1 028.00 | 3 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718.00 | 110.00 | 501.00 | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 110.00 | 501.00 | 3 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 679.00 | 124 679.00 | | 124 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UX Autres créances clients | 489 762.00 | | | 489 762.00 |
VB T. V. A. | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VC Groupe et associés | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VI Groupe et associés | 226 642.00 | 226 642.00 | | 226 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 212.00 | | | 329 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 245.00 | 851 245.00 | 4.00 | 851 245.00 |
VW T.V.A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 462.00 | 536 462.00 | | 536 462.00 |