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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | 3 669.00 | 574.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244.00 | 3 669.00 | 574.00 | 4 244.00 |
BT Marchandises | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 054.00 | | 126 054.00 | 126 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 062.00 | | 440 062.00 | 440 062.00 |
BZ Autres créances | 423 819.00 | | 423 819.00 | 423 819.00 |
CF Disponibilités | 743 208.00 | | 743 208.00 | 743 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 106.00 | | 1 740 106.00 | 1 740 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 350.00 | 3 669.00 | 1 740 680.00 | 1 744 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 060 671.00 | 961 434.00 | | 1 060 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 171.00 | 99 236.00 | | 56 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 228.00 | 1 069 057.00 | | 1 125 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 146.00 | 226 641.00 | | 136 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 093.00 | 124 678.00 | | 207 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 010.00 | 175 939.00 | | 263 010.00 |
EA Autres dettes | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 452.00 | 537 961.00 | | 615 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 680.00 | 1 607 019.00 | | 1 740 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 452.00 | 536 461.00 | | 615 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327.00 | 343.00 | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327.00 | 343.00 | | 3 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 093.00 | 207 093.00 | | 207 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 805.00 | 166 805.00 | | 166 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 452.00 | 88 452.00 | | 88 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UX Autres créances clients | 440 063.00 | | | 440 063.00 |
VB T. V. A. | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
VC Groupe et associés | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VI Groupe et associés | 136 146.00 | 136 146.00 | | 136 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 593.00 | | | 334 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 883.00 | 863 883.00 | | 863 883.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 452.00 | 615 452.00 | | 615 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |