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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 394.00 | 3 417.00 | 976.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394.00 | 3 417.00 | 976.00 | 4 394.00 |
BT Marchandises | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 258.00 | | 143 258.00 | 143 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 142.00 | 23 873.00 | 673 269.00 | 697 142.00 |
BZ Autres créances | 442 914.00 | | 442 914.00 | 442 914.00 |
CF Disponibilités | 448 690.00 | | 448 690.00 | 448 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 326.00 | 23 873.00 | 1 718 453.00 | 1 742 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 721.00 | 27 290.00 | 1 719 430.00 | 1 746 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 116 842.00 | 1 060 671.00 | | 1 116 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 120.00 | 56 171.00 | | 72 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 349.00 | 1 125 228.00 | | 1 197 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 173.00 | 136 146.00 | | 117 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 259.00 | 207 093.00 | | 138 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 614.00 | 263 010.00 | | 256 614.00 |
EA Autres dettes | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 081.00 | 615 452.00 | | 522 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 430.00 | 1 740 680.00 | | 1 719 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 081.00 | 615 452.00 | | 522 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | | | 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244.00 | | 985.00 | 4 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 4 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 4 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | | 985.00 | 4 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670.00 | 583.00 | 835.00 | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | 583.00 | 835.00 | 3 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 260.00 | 138 260.00 | | 138 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 305.00 | 113 305.00 | | 113 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 949.00 | 103 949.00 | | 103 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UX Autres créances clients | 673 244.00 | 673 244.00 | | 673 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VB T. V. A. | 100 229.00 | 100 229.00 | | 100 229.00 |
VC Groupe et associés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 117 173.00 | 117 173.00 | | 117 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 222.00 | 336 222.00 | | 336 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 212.00 | 1 140 212.00 | | 1 140 212.00 |
VW T.V.A. | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 081.00 | 522 081.00 | | 522 081.00 |