| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AP Constructions | 17 396.00 | 10 008.00 | 7 387.00 | 17 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 372.00 | 84 717.00 | 19 655.00 | 104 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 843.00 | 81 232.00 | 89 611.00 | 170 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 761.00 | 178 107.00 | 116 654.00 | 294 761.00 |
BT Marchandises | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BZ Autres créances | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 304 247.00 | | 304 247.00 | 304 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 829.00 | | 342 829.00 | 342 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 590.00 | 178 107.00 | 459 483.00 | 637 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 622.00 | 79 278.00 | | 101 622.00 |
DL TOTAL (I) | 110 007.00 | 87 663.00 | | 110 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 586.00 | 73 728.00 | | 57 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 975.00 | 211 109.00 | | 254 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 22 587.00 | | 3 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 474.00 | 10 970.00 | | 23 474.00 |
EA Autres dettes | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 476.00 | 318 394.00 | | 349 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 483.00 | 406 057.00 | | 459 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 350.00 | 260 808.00 | | 308 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 386.00 | | 959 386.00 | 959 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 386.00 | | 959 386.00 | 959 386.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 348.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | 142.00 | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 27 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 27 142.00 | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 68.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 68.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | 27 074.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 871.00 | 851 233.00 | | 960 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 250.00 | 771 955.00 | | 859 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 622.00 | 79 278.00 | | 101 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 493.00 | | 10 208.00 | 286 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 294 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | 292 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 343.00 | | 10 208.00 | 284 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 699.00 | 24 348.00 | 1 940.00 | 155 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 269.00 | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 818.00 | 24 080.00 | 1 940.00 | 153 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 586.00 | 16 460.00 | 41 127.00 | 57 586.00 |
VI Groupe et associés | 254 975.00 | 254 975.00 | | 254 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
VP Divers | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 476.00 | 308 350.00 | 41 127.00 | 349 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 2 456.00 | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 815.00 | 10 722.00 | | 8 815.00 |
ST Autres comptes | 115 037.00 | 119 378.00 | | 115 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 322.00 | 278 783.00 | | 314 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 17.00 | 60.00 | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | 1 861.00 | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 842.00 | 4 317.00 | | 2 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 541.00 | 104 033.00 | | 114 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 600.00 | 87 107.00 | | 102 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 190.00 | 408 943.00 | | 438 190.00 |