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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AP Constructions | 20 878.00 | 12 800.00 | 8 078.00 | 20 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 923.00 | 93 154.00 | 19 768.00 | 112 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 042.00 | 115 974.00 | 69 068.00 | 185 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 993.00 | 224 078.00 | 96 914.00 | 320 993.00 |
BT Marchandises | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BZ Autres créances | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 418 370.00 | | 418 370.00 | 418 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 530.00 | | 454 530.00 | 454 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 523.00 | 224 078.00 | 551 445.00 | 775 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 133.00 | 120 542.00 | | 25 133.00 |
DL TOTAL (I) | 33 517.00 | 128 927.00 | | 33 517.00 |
DP Provisions pour risques | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 343.00 | 41 127.00 | | 24 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 581.00 | 289 701.00 | | 365 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 032.00 | 32 035.00 | | 90 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 030.00 | 29 786.00 | | 24 030.00 |
EA Autres dettes | 12 499.00 | 10 366.00 | | 12 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 484.00 | 403 014.00 | | 516 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 445.00 | 531 941.00 | | 551 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 254.00 | 378 671.00 | | 509 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 169.00 | | 872 169.00 | 872 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 169.00 | | 872 169.00 | 872 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | 104.00 | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 208.00 | 1 015 994.00 | | 873 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 076.00 | 895 452.00 | | 848 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 133.00 | 120 542.00 | | 25 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 275.00 | | 14 717.00 | 306 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 125.00 | | 14 717.00 | 304 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 139.00 | 22 939.00 | | 201 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 989.00 | 22 939.00 | | 198 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 443.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 343.00 | 17 113.00 | 7 230.00 | 24 343.00 |
VI Groupe et associés | 365 581.00 | 365 581.00 | | 365 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VP Divers | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VW T.V.A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 484.00 | 509 254.00 | 7 230.00 | 516 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 1 834.00 | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 022.00 | 10 195.00 | | 11 022.00 |
ST Autres comptes | 128 037.00 | 117 569.00 | | 128 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 941.00 | 328 105.00 | | 320 941.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | 60.00 | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | 1 585.00 | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 446.00 | 3 419.00 | | 3 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 369.00 | 121 140.00 | | 103 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 489.00 | 103 856.00 | | 96 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 280.00 | 455 928.00 | | 460 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |