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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AP Constructions | 20 878.00 | 13 401.00 | 7 477.00 | 20 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 120.00 | 95 158.00 | 29 962.00 | 125 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 014.00 | 125 950.00 | 62 064.00 | 188 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 163.00 | 236 659.00 | 99 503.00 | 336 163.00 |
BT Marchandises | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BZ Autres créances | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 390 382.00 | | 390 382.00 | 390 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 858.00 | | 462 858.00 | 462 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 020.00 | 236 659.00 | 562 361.00 | 799 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 486.00 | 25 133.00 | | 70 486.00 |
DL TOTAL (I) | 78 871.00 | 33 517.00 | | 78 871.00 |
DP Provisions pour risques | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 828.00 | 24 343.00 | | 15 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 405.00 | 365 581.00 | | 326 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 705.00 | 90 032.00 | | 113 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 316.00 | 24 030.00 | | 24 316.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 12 499.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 047.00 | 516 484.00 | | 482 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 361.00 | 551 445.00 | | 562 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 047.00 | 509 254.00 | | 482 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 521.00 | | 611 521.00 | 611 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 521.00 | | 611 521.00 | 611 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 782.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 167.00 | 873 208.00 | | 624 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 681.00 | 848 076.00 | | 553 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 486.00 | 25 133.00 | | 70 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 993.00 | | 15 170.00 | 320 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 843.00 | | 15 170.00 | 318 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 078.00 | 12 581.00 | | 224 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 928.00 | 12 581.00 | | 221 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 705.00 | 113 705.00 | | 113 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VI Groupe et associés | 326 405.00 | 326 405.00 | | 326 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 047.00 | 482 047.00 | | 482 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 1 878.00 | | 1 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 898.00 | 11 022.00 | | 7 898.00 |
ST Autres comptes | 82 418.00 | 128 037.00 | | 82 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 585.00 | 320 941.00 | | 194 585.00 |
YT Sous‐traitance | | 280.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 1 568.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 967.00 | 3 446.00 | | 1 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 850.00 | 103 369.00 | | 70 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 477.00 | 96 489.00 | | 66 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 901.00 | 460 280.00 | | 284 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |