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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 884.00 | 23 932.00 | 23 952.00 | 47 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 370.00 | 23 932.00 | 288 438.00 | 312 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 533.00 | | 83 533.00 | 83 533.00 |
BZ Autres créances | 393 256.00 | | 393 256.00 | 393 256.00 |
CF Disponibilités | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 211.00 | | 506 211.00 | 506 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 581.00 | 23 932.00 | 794 649.00 | 818 581.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
DH Report à nouveau | 277 667.00 | 284 236.00 | | 277 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 604.00 | -6 569.00 | | -7 604.00 |
DL TOTAL (I) | 348 771.00 | 356 375.00 | | 348 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 318.00 | 29 586.00 | | 13 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 272.00 | 10 674.00 | | 11 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 966.00 | 40 238.00 | | 31 966.00 |
EA Autres dettes | 386 660.00 | 258 278.00 | | 386 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 878.00 | 338 776.00 | | 445 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 649.00 | 695 151.00 | | 794 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 729.00 | | 265 729.00 | 265 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 729.00 | | 265 729.00 | 265 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | 8 746.00 | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 908.00 | 8 746.00 | | 12 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 4 138.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 937.00 | 4 138.00 | | 7 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 972.00 | 4 608.00 | | 4 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 434.00 | 282 465.00 | | 281 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 038.00 | 289 035.00 | | 289 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 604.00 | -6 569.00 | | -7 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 660.00 | 386 660.00 | | 386 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 884.00 | 484 572.00 | 3 313.00 | 487 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 878.00 | 445 878.00 | | 445 878.00 |