| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 374.00 | 23 179.00 | 14 196.00 | 37 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 713.00 | 23 179.00 | 278 534.00 | 301 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
BZ Autres créances | 327 856.00 | | 327 856.00 | 327 856.00 |
CF Disponibilités | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 922.00 | | 384 922.00 | 384 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 635.00 | 23 179.00 | 663 457.00 | 686 635.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
DH Report à nouveau | 253 810.00 | 250 063.00 | | 253 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 345.00 | 3 747.00 | | -17 345.00 |
DL TOTAL (I) | 315 173.00 | 332 518.00 | | 315 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 752.00 | 16 760.00 | | 12 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 188.00 | 8 365.00 | | 13 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 043.00 | 30 474.00 | | 35 043.00 |
EA Autres dettes | 286 940.00 | 286 205.00 | | 286 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 284.00 | 341 804.00 | | 348 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 457.00 | 674 322.00 | | 663 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 697.00 | | 268 697.00 | 268 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 697.00 | | 268 697.00 | 268 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 484.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 62.00 | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 62.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | -62.00 | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -1 333.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 655.00 | 291 938.00 | | 276 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 000.00 | 288 191.00 | | 294 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 345.00 | 3 747.00 | | -17 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 940.00 | 286 940.00 | | 286 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 733.00 | 371 568.00 | 3 165.00 | 374 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 284.00 | 348 284.00 | | 348 284.00 |