| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 384.00 | 29 704.00 | 20 679.00 | 50 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 640.00 | 29 704.00 | 285 936.00 | 315 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
BZ Autres créances | 321 590.00 | | 321 590.00 | 321 590.00 |
CF Disponibilités | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 386.00 | | 388 386.00 | 388 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 026.00 | 29 704.00 | 674 322.00 | 704 026.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
DH Report à nouveau | 250 063.00 | 277 666.00 | | 250 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747.00 | -7 604.00 | | 3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 332 518.00 | 348 770.00 | | 332 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 760.00 | 13 318.00 | | 16 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 365.00 | 11 271.00 | | 8 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 474.00 | 31 966.00 | | 30 474.00 |
EA Autres dettes | 286 205.00 | 386 660.00 | | 286 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 804.00 | 445 878.00 | | 341 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 322.00 | 794 648.00 | | 674 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 804.00 | | | 341 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 383.00 | | 287 383.00 | 287 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 383.00 | | 287 383.00 | 287 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 038.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 7 936.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 4 971.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -267.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 938.00 | 281 434.00 | | 291 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 191.00 | 289 038.00 | | 288 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 747.00 | -7 604.00 | | 3 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 370.00 | | 3 270.00 | 312 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 884.00 | | 2 500.00 | 47 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323.00 | | 770.00 | 5 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 932.00 | 5 772.00 | | 23 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 932.00 | 5 772.00 | | 23 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 205.00 | 286 205.00 | | 286 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 639.00 | | | 313 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 765.00 | 362 683.00 | 4 083.00 | 366 765.00 |
VW T.V.A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 804.00 | 341 804.00 | | 341 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |