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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AN Terrains | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
AP Constructions | 74 316.00 | 22 883.00 | 51 432.00 | 74 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 966.00 | 24 285.00 | 244 681.00 | 268 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BZ Autres créances | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 128.00 | 24 285.00 | 314 842.00 | 339 128.00 |
CU Autres participations | 101 034.00 | | 101 034.00 | 101 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 012.00 | | | -4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 101 546.00 | | | 101 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 141.00 | | | 178 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 295.00 | | | 213 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 842.00 | | | 314 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 844.00 | | | 185 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 012.00 | | | -4 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 965.00 | | | 268 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 883.00 | | | 129 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 532.00 | | | 138 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 598.00 | 2 688.00 | | 21 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 048.00 | 2 688.00 | | 21 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 141.00 | 178 141.00 | | 178 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 296.00 | 4 844.00 | 19 378.00 | 32 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 376.00 | 69 876.00 | 37 500.00 | 107 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 296.00 | 185 844.00 | 19 378.00 | 213 296.00 |