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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AN Terrains | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
AP Constructions | 74 316.00 | 25 571.00 | 48 745.00 | 74 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 966.00 | 26 972.00 | 194 993.00 | 221 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 125 161.00 | | 125 161.00 | 125 161.00 |
CF Disponibilités | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 159.00 | | 131 159.00 | 131 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 126.00 | 26 972.00 | 326 153.00 | 353 126.00 |
CU Autres participations | 101 034.00 | | 101 034.00 | 101 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
DL TOTAL (I) | 120 401.00 | | | 120 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 141.00 | | | 176 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 751.00 | | | 205 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 153.00 | | | 326 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 144.00 | | | 183 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 898.00 | | | 71 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 967.00 | | | 268 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 883.00 | | | 129 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 534.00 | | | 138 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 285.00 | 2 688.00 | | 24 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 735.00 | 2 688.00 | | 23 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 141.00 | 176 141.00 | | 176 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 451.00 | 4 844.00 | 19 378.00 | 27 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VP Divers | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 381.00 | 125 881.00 | 37 500.00 | 163 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 751.00 | 183 144.00 | 19 378.00 | 205 751.00 |