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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AN Terrains | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
AP Constructions | 74 316.00 | 30 946.00 | 43 370.00 | 74 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 968.00 | 32 348.00 | 189 620.00 | 221 968.00 |
BZ Autres créances | 133 095.00 | | 133 095.00 | 133 095.00 |
CF Disponibilités | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 897.00 | | 135 897.00 | 135 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 866.00 | 32 348.00 | 325 518.00 | 357 866.00 |
CU Autres participations | 101 036.00 | | 101 036.00 | 101 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 90 429.00 | | | 90 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 126 127.00 | | | 126 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 141.00 | | | 178 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | | | 186.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 391.00 | | | 199 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 518.00 | | | 325 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 628.00 | | | 181 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 969.00 | | | 221 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 536.00 | | | 138 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 661.00 | 2 688.00 | | 29 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 111.00 | 2 688.00 | | 29 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 095.00 | 133 095.00 | | 133 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 595.00 | 133 095.00 | 37 500.00 | 170 595.00 |