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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 182 865.00 | 22 900.00 | 159 965.00 | 182 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 754.00 | 22 900.00 | 190 854.00 | 213 754.00 |
CU Autres participations | 182 865.00 | 22 900.00 | 159 965.00 | 182 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 60 689.00 | 64 646.00 | | 60 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884.00 | -3 958.00 | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 104 593.00 | 102 709.00 | | 104 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 401.00 | 84 401.00 | | 84 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 307.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 261.00 | 86 508.00 | | 86 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 854.00 | 189 217.00 | | 190 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 261.00 | 86 508.00 | | 86 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | 5 840.00 | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 649.00 | 3 600.00 | | 108 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 765.00 | 7 558.00 | | 106 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884.00 | -3 958.00 | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 865.00 | | | 287 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 182 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 182 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 865.00 | | | 287 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 900.00 | | 105 000.00 | 127 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 900.00 | | 105 000.00 | 127 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 84 401.00 | 84 401.00 | | 84 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 261.00 | 86 261.00 | | 86 261.00 |