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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873.00 | 622.00 | 251.00 | 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352 865.00 | | 352 865.00 | 352 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 698.00 | 622.00 | 1 596 076.00 | 1 596 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BZ Autres créances | 525 663.00 | | 525 663.00 | 525 663.00 |
CF Disponibilités | 889 342.00 | | 889 342.00 | 889 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 925.00 | | 1 436 925.00 | 1 436 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 623.00 | 622.00 | 3 033 001.00 | 3 033 623.00 |
CU Autres participations | 1 242 960.00 | | 1 242 960.00 | 1 242 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 259 649.00 | 155 246.00 | | 259 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 013.00 | 104 404.00 | | 46 013.00 |
DL TOTAL (I) | 347 682.00 | 301 669.00 | | 347 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681 118.00 | 2 693 472.00 | | 2 681 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 2 123.00 | | 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 473.00 | 62 571.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 319.00 | 2 758 166.00 | | 2 685 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 001.00 | 3 059 835.00 | | 3 033 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 667.00 | | 78 667.00 | 78 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 667.00 | | 78 667.00 | 78 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 902.00 | 50 000.00 | | 41 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 902.00 | 50 000.00 | | 41 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 236.00 | -50 000.00 | | -13 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 42 231.00 | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 180.00 | 225 051.00 | | 130 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 168.00 | 120 647.00 | | 84 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 013.00 | 104 404.00 | | 46 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 291.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 291.00 | | 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 681 118.00 | | 2 681 118.00 | 2 681 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 583.00 | 547 583.00 | | 547 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 583.00 | 547 583.00 | | 547 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 319.00 | 4 201.00 | 2 681 118.00 | 2 685 319.00 |