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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873.00 | 40.00 | 833.00 | 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 864.00 | | 252 864.00 | 252 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 838.00 | 40.00 | 820 798.00 | 820 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 201.00 | | 69 201.00 | 69 201.00 |
BZ Autres créances | 1 874 978.00 | | 1 874 978.00 | 1 874 978.00 |
CF Disponibilités | 143 686.00 | | 143 686.00 | 143 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 865.00 | | 2 087 865.00 | 2 087 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 703.00 | 40.00 | 2 908 663.00 | 2 908 703.00 |
CU Autres participations | 567 101.00 | | 567 101.00 | 567 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 67 228.00 | 64 965.00 | | 67 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 018.00 | 2 263.00 | | 88 018.00 |
DL TOTAL (I) | 197 266.00 | 109 248.00 | | 197 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688 352.00 | 84 447.00 | | 2 688 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 470.00 | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 433.00 | 840.00 | | 21 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 397.00 | 86 757.00 | | 2 711 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 663.00 | 196 004.00 | | 2 908 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 652.00 | | 111 652.00 | 111 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 652.00 | | 111 652.00 | 111 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 906.00 | 3 600.00 | | 117 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 888.00 | 1 337.00 | | 29 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 018.00 | 2 263.00 | | 88 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 688 352.00 | 2 688 352.00 | | 2 688 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944 179.00 | 1 944 179.00 | | 1 944 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 179.00 | 1 944 179.00 | | 1 944 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 397.00 | 2 711 397.00 | | 2 711 397.00 |