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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 028.00 | 230 292.00 | 63 736.00 | 294 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 757.00 | 800 600.00 | 332 156.00 | 1 132 757.00 |
BF Prêts | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 889.00 | 1 033 333.00 | 450 556.00 | 1 483 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 784.00 | 402 398.00 | 2 228 386.00 | 2 630 784.00 |
BZ Autres créances | 198 718.00 | | 198 718.00 | 198 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 926.00 | | 319 926.00 | 319 926.00 |
CF Disponibilités | 239 710.00 | | 239 710.00 | 239 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 866.00 | 402 398.00 | 3 022 468.00 | 3 424 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 754.00 | 1 435 730.00 | 3 473 024.00 | 4 908 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 100.00 | 230 100.00 | | 230 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
DH Report à nouveau | 798 433.00 | 635 269.00 | | 798 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 070.00 | 400 165.00 | | 121 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 613.00 | 1 288 543.00 | | 1 172 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 287.00 | | | 463 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 287.00 | | | 463 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 990.00 | 135 495.00 | | 85 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 090.00 | 367 608.00 | | 631 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 705.00 | 892 065.00 | | 1 062 705.00 |
EA Autres dettes | 43 728.00 | 29 128.00 | | 43 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 611.00 | 43 764.00 | | 13 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 124.00 | 1 497 998.00 | | 1 837 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 024.00 | 2 786 541.00 | | 3 473 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 475 934.00 | | 7 475 934.00 | 7 475 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 475 934.00 | | 7 475 934.00 | 7 475 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 310.00 | |
GE Autres charges | | | 9 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 633 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 605.00 | 14 259.00 | | 14 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 287.00 | | | 463 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 892.00 | 14 259.00 | | 477 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 892.00 | 4 241.00 | | -477 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 891.00 | 166 710.00 | | 269 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 579.00 | 6 725 851.00 | | 7 502 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 381 509.00 | 6 325 686.00 | | 7 381 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 070.00 | 400 165.00 | | 121 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 503.00 | | 109 656.00 | 1 377 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 54 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 730.00 | 1 483 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 426 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 629.00 | | 109 656.00 | 1 321 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 454.00 | 116 378.00 | 4 500.00 | 921 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 013.00 | 116 378.00 | 4 500.00 | 919 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 463 287.00 | | |
6T Sur comptes clients | 354 422.00 | 53 310.00 | 5 334.00 | 354 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 422.00 | 53 310.00 | 5 334.00 | 354 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 422.00 | 516 597.00 | 5 334.00 | 354 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 090.00 | 631 090.00 | | 631 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 640.00 | 173 640.00 | | 173 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 471.00 | 259 471.00 | | 259 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
UP Prêts | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
UX Autres créances clients | 2 161 896.00 | | | 2 161 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 888.00 | | | 468 888.00 |
VB T. V. A. | 164 190.00 | | | 164 190.00 |
VI Groupe et associés | 85 990.00 | 85 990.00 | | 85 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 109.00 | 183 109.00 | | 183 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 779.00 | 2 884 045.00 | 23 734.00 | 2 907 779.00 |
VW T.V.A. | 422 541.00 | 422 541.00 | | 422 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 124.00 | 1 837 124.00 | | 1 837 124.00 |