| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 028.00 | 246 647.00 | 47 381.00 | 294 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 412.00 | 900 403.00 | 350 009.00 | 1 250 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 356.00 | | 84 356.00 | 84 356.00 |
BF Prêts | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 771.00 | 1 149 491.00 | 530 280.00 | 1 679 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 177.00 | 451 389.00 | 1 910 789.00 | 2 362 177.00 |
BZ Autres créances | 351 386.00 | | 351 386.00 | 351 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 603.00 | | 294 603.00 | 294 603.00 |
CF Disponibilités | 244 640.00 | | 244 640.00 | 244 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 855.00 | 451 389.00 | 2 816 467.00 | 3 267 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 627.00 | 1 600 880.00 | 3 346 747.00 | 4 947 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 100.00 | 230 100.00 | | 230 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
DH Report à nouveau | 682 503.00 | 798 433.00 | | 682 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 901.00 | 121 070.00 | | 374 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 514.00 | 1 172 613.00 | | 1 310 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 287.00 | 463 287.00 | | 463 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 287.00 | 463 287.00 | | 463 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 287.00 | 85 990.00 | | 61 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 438.00 | 631 090.00 | | 382 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 300.00 | 1 062 705.00 | | 1 006 300.00 |
EA Autres dettes | 68 657.00 | 43 729.00 | | 68 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 550.00 | 13 611.00 | | 27 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 946.00 | 1 837 124.00 | | 1 572 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 747.00 | 3 473 024.00 | | 3 346 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 908 232.00 | | 7 908 232.00 | 7 908 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 908 232.00 | | 7 908 232.00 | 7 908 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 918 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 358 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 835.00 | 14 605.00 | | 25 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 463 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 835.00 | 477 892.00 | | 25 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 835.00 | -477 892.00 | | -25 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 194.00 | 269 891.00 | | 162 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 921 879.00 | 7 502 579.00 | | 7 921 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 978.00 | 7 381 509.00 | | 7 546 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 901.00 | 121 070.00 | | 374 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 889.00 | | 195 882.00 | 1 483 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 785.00 | | 117 656.00 | 1 426 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 664.00 | | 78 226.00 | 54 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 333.00 | 116 158.00 | | 1 033 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 892.00 | 116 158.00 | | 1 030 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 287.00 | | | 463 287.00 |
6T Sur comptes clients | 402 398.00 | 48 991.00 | | 402 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 398.00 | 48 991.00 | | 402 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 685.00 | 48 991.00 | | 865 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 438.00 | 382 438.00 | | 382 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 466.00 | 245 466.00 | | 245 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 470.00 | 226 470.00 | | 226 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 657.00 | 68 657.00 | | 68 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
UP Prêts | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 786.00 | | | 1 835 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526 391.00 | | | 526 391.00 |
VB T. V. A. | 235 194.00 | | | 235 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VI Groupe et associés | 61 287.00 | 61 287.00 | | 61 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 865.00 | | | 103 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 712.00 | 113 712.00 | | 113 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 146.00 | 2 753 412.00 | 23 734.00 | 2 777 146.00 |
VW T.V.A. | 420 652.00 | 420 652.00 | | 420 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 946.00 | 1 572 946.00 | | 1 572 946.00 |