| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 987.00 | 307 894.00 | 70 093.00 | 377 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 283.00 | 1 133 271.00 | 470 012.00 | 1 603 283.00 |
BF Prêts | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 044.00 | 1 443 606.00 | 593 438.00 | 2 037 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 918.00 | 229 231.00 | 1 801 687.00 | 2 030 918.00 |
BZ Autres créances | 388 200.00 | | 388 200.00 | 388 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 936.00 | | 698 936.00 | 698 936.00 |
CF Disponibilités | 818 326.00 | | 818 326.00 | 818 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 799.00 | 229 231.00 | 3 809 568.00 | 4 038 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 843.00 | 1 672 837.00 | 4 403 006.00 | 6 075 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 100.00 | 230 100.00 | | 230 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
DH Report à nouveau | 729 336.00 | 592 158.00 | | 729 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 919.00 | 374 178.00 | | -23 919.00 |
DL TOTAL (I) | 958 527.00 | 1 219 446.00 | | 958 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 207 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 463 287.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 670 287.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 343.00 | 194 493.00 | | 161 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 867.00 | 63 314.00 | | 52 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 989.00 | 820 921.00 | | 615 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525 206.00 | 2 007 654.00 | | 2 525 206.00 |
EA Autres dettes | 71 991.00 | 139 228.00 | | 71 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 083.00 | 3 497.00 | | 17 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 479.00 | 3 229 107.00 | | 3 444 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 006.00 | 5 118 840.00 | | 4 403 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 649.00 | | 297 714.00 | 1 840 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 320.00 | 2 037 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 320.00 | 1 981 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 875.00 | | 291 714.00 | 1 790 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 334.00 | | 6 000.00 | 47 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 921.00 | 175 407.00 | 32 722.00 | 1 300 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 480.00 | 175 407.00 | 32 722.00 | 1 298 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 287.00 | | 670 287.00 | 670 287.00 |
6T Sur comptes clients | 165 509.00 | 73 853.00 | 10 131.00 | 165 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 509.00 | 73 853.00 | 10 131.00 | 165 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 796.00 | 73 853.00 | 680 418.00 | 835 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 989.00 | 615 989.00 | | 615 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 927.00 | 387 927.00 | | 387 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 198.00 | 609 198.00 | | 609 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619 252.00 | 619 252.00 | | 619 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
UP Prêts | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 599.00 | 1 747 599.00 | | 1 747 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 319.00 | 283 319.00 | | 283 319.00 |
VB T. V. A. | 310 289.00 | 310 289.00 | | 310 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 343.00 | 67 284.00 | 94 059.00 | 161 343.00 |
VI Groupe et associés | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 403.00 | 309 403.00 | | 309 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 270.00 | 2 497 736.00 | 25 534.00 | 2 523 270.00 |
VW T.V.A. | 599 426.00 | 599 426.00 | | 599 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 479.00 | 3 350 420.00 | 94 059.00 | 3 444 479.00 |