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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 062.00 | 29 266.00 | 18 796.00 | 48 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 024.00 | 11 162.00 | 15 862.00 | 27 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 627.00 | 214 141.00 | 48 486.00 | 262 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 971.00 | 118 652.00 | 9 319.00 | 127 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 830.00 | 373 222.00 | 110 609.00 | 483 830.00 |
BT Marchandises | 756 476.00 | 6 318.00 | 750 158.00 | 756 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 336.00 | 947.00 | 275 389.00 | 276 336.00 |
BZ Autres créances | 368 448.00 | | 368 448.00 | 368 448.00 |
CF Disponibilités | 170 339.00 | | 170 339.00 | 170 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 287.00 | 7 265.00 | 1 571 022.00 | 1 578 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 117.00 | 380 487.00 | 1 681 630.00 | 2 062 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 300.00 | 256 300.00 | | 256 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 132 198.00 | 2 132 198.00 | | 2 132 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 146 542.00 | -1 092 138.00 | | -1 146 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 422.00 | -54 403.00 | | 2 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 578.00 | 1 255 156.00 | | 1 257 578.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 399.00 | 25 467.00 | | 5 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 2 767.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 447.00 | 214 840.00 | | 309 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 428.00 | 60 060.00 | | 79 428.00 |
EA Autres dettes | 28 952.00 | 101 202.00 | | 28 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 052.00 | 404 335.00 | | 424 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 630.00 | 1 699 491.00 | | 1 681 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 052.00 | 404 335.00 | | 424 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 920.00 | | 1 687.00 | 520 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 777.00 | 483 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 777.00 | 391 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 087.00 | | | 75 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 234.00 | | 1 687.00 | 403 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 892.00 | 50 424.00 | 13 095.00 | 335 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 226.00 | 10 202.00 | | 30 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 666.00 | 40 222.00 | 13 095.00 | 305 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 090.00 | 6 318.00 | 11 090.00 | 11 090.00 |
6T Sur comptes clients | | 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 090.00 | 7 265.00 | 11 090.00 | 11 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 090.00 | 7 265.00 | 51 090.00 | 51 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 265.00 | 11 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 447.00 | 309 447.00 | | 309 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 276 336.00 | | | 276 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 144.00 | | | 320 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 072.00 | 669 072.00 | | 669 072.00 |
VW T.V.A. | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 052.00 | 424 052.00 | | 424 052.00 |