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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 830.00 | 43 368.00 | 5 462.00 | 48 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 024.00 | 17 123.00 | 9 901.00 | 27 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 449.00 | 274 352.00 | 77 097.00 | 351 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 961.00 | 124 798.00 | 5 163.00 | 129 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 365.00 | 459 641.00 | 127 724.00 | 587 365.00 |
BT Marchandises | 826 093.00 | | 826 093.00 | 826 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 621.00 | 3 704.00 | 188 917.00 | 192 621.00 |
BZ Autres créances | 331 011.00 | | 331 011.00 | 331 011.00 |
CF Disponibilités | 67 283.00 | | 67 283.00 | 67 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 104.00 | 3 704.00 | 1 420 399.00 | 1 424 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 468.00 | 463 345.00 | 1 548 123.00 | 2 011 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 300.00 | 256 300.00 | | 256 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 988 078.00 | 988 078.00 | | 988 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | -345 394.00 | -306 138.00 | | -345 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 026.00 | -39 257.00 | | -50 026.00 |
DL TOTAL (I) | 862 157.00 | 912 184.00 | | 862 157.00 |
DN Avances conditionnées | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DO TOTAL (II) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 055.00 | 250 000.00 | | 238 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 1 841.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 481.00 | 192 807.00 | | 252 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 100.00 | 82 882.00 | | 72 100.00 |
EA Autres dettes | 104 282.00 | 54 345.00 | | 104 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 466.00 | 581 875.00 | | 667 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 123.00 | 1 512 559.00 | | 1 548 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548.00 | | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 949.00 | | 18 416.00 | 568 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 087.00 | | 768.00 | 75 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 762.00 | | 17 648.00 | 463 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 533.00 | 26 108.00 | | 433 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 198.00 | 2 293.00 | | 58 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 335.00 | 23 815.00 | | 375 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 546.00 | 3 704.00 | 2 546.00 | 2 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 546.00 | 3 704.00 | 2 546.00 | 2 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546.00 | 3 704.00 | 2 546.00 | 2 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 704.00 | 2 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 481.00 | 252 481.00 | | 252 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 282.00 | 104 282.00 | | 104 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 192 621.00 | 192 621.00 | | 192 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 500.00 | 50 461.00 | 187 039.00 | 237 500.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 077.00 | 313 077.00 | | 313 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 828.00 | 560 828.00 | | 560 828.00 |
VW T.V.A. | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 466.00 | 480 427.00 | 187 039.00 | 667 466.00 |