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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 062.00 | 37 481.00 | 10 581.00 | 48 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 024.00 | 13 149.00 | 13 875.00 | 27 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 778.00 | 233 844.00 | 54 934.00 | 288 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 961.00 | 121 282.00 | 8 678.00 | 129 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 471.00 | 405 757.00 | 118 714.00 | 524 471.00 |
BT Marchandises | 766 301.00 | | 766 301.00 | 766 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 408.00 | | 372 408.00 | 372 408.00 |
BZ Autres créances | 302 492.00 | | 302 492.00 | 302 492.00 |
CF Disponibilités | 114 014.00 | | 114 014.00 | 114 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 073.00 | | 1 564 073.00 | 1 564 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 544.00 | 405 757.00 | 1 682 787.00 | 2 088 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 300.00 | 256 300.00 | | 256 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 988 078.00 | 2 132 198.00 | | 988 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | | -1 146 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 138.00 | 2 422.00 | | -306 138.00 |
DL TOTAL (I) | 951 441.00 | 1 257 578.00 | | 951 441.00 |
DN Avances conditionnées | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DO TOTAL (II) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 311.00 | 5 399.00 | | 250 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 078.00 | 309 447.00 | | 295 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 418.00 | 79 428.00 | | 74 418.00 |
EA Autres dettes | 93 039.00 | 28 952.00 | | 93 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 846.00 | 424 052.00 | | 712 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 787.00 | 1 681 630.00 | | 1 682 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 846.00 | 424 052.00 | | 462 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 830.00 | | 40 641.00 | 483 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 087.00 | | | 75 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 144.00 | | 28 141.00 | 391 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | 12 500.00 | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 222.00 | 32 535.00 | | 373 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 428.00 | 10 202.00 | | 40 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 793.00 | 22 333.00 | | 332 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
6T Sur comptes clients | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 078.00 | 295 078.00 | | 295 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 039.00 | 93 039.00 | | 93 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 372 408.00 | 372 408.00 | | 372 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 171 239.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 046.00 | 274 046.00 | | 274 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 858.00 | 713 858.00 | | 713 858.00 |
VW T.V.A. | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 846.00 | 462 846.00 | 171 239.00 | 712 846.00 |