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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 698.00 | 2 202.00 | 6 496.00 | 8 698.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 953.00 | 71 223.00 | 3 729.00 | 74 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 312.00 | 261 804.00 | 6 508.00 | 268 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 233.00 | 336 500.00 | 138 733.00 | 475 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BT Marchandises | 405 111.00 | | 405 111.00 | 405 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 001.00 | 38 080.00 | 159 921.00 | 198 001.00 |
BZ Autres créances | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
CF Disponibilités | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 925.00 | 38 080.00 | 653 845.00 | 691 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 158.00 | 374 580.00 | 792 578.00 | 1 167 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 946.00 | 332 946.00 | | 332 946.00 |
DH Report à nouveau | -18 709.00 | -64 176.00 | | -18 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 432.00 | 45 467.00 | | 50 432.00 |
DL TOTAL (I) | 373 468.00 | 323 037.00 | | 373 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 513.00 | 169 061.00 | | 133 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 786.00 | 194 006.00 | | 218 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 404.00 | 51 055.00 | | 65 404.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 2 195.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 110.00 | 418 309.00 | | 419 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 578.00 | 741 346.00 | | 792 578.00 |