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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 731.00 | 19 123.00 | 9 608.00 | 28 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 580.00 | 309 762.00 | 113 818.00 | 423 580.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 063.00 | 331 398.00 | 381 666.00 | 713 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BT Marchandises | 421 815.00 | | 421 815.00 | 421 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 627.00 | 52 207.00 | 17 419.00 | 69 627.00 |
BZ Autres créances | 654 437.00 | | 654 437.00 | 654 437.00 |
CF Disponibilités | 672 198.00 | | 672 198.00 | 672 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 907.00 | 52 207.00 | 1 782 700.00 | 1 834 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 970.00 | 383 605.00 | 2 164 365.00 | 2 547 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 543 004.00 | 434 925.00 | | 543 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 087.00 | 108 085.00 | | 165 087.00 |
DL TOTAL (I) | 716 892.00 | 551 809.00 | | 716 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 662.00 | 592 966.00 | | 541 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 89.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 705.00 | 852 262.00 | | 811 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 783.00 | 101 088.00 | | 93 783.00 |
EA Autres dettes | | 37 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 447 473.00 | 1 583 519.00 | | 1 447 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 365.00 | 2 135 328.00 | | 2 164 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 587.00 | 1 048 439.00 | | 1 032 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 473.00 | 1 511.00 | | 6 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 997.00 | | 86 365.00 | 666 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 66 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 298.00 | 713 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 598.00 | 452 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 242.00 | | | 193 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 485.00 | | 55 425.00 | 435 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | 30 940.00 | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 687.00 | 25 711.00 | | 305 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 175.00 | 25 711.00 | | 303 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 705.00 | 811 705.00 | | 811 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
UX Autres créances clients | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 189.00 | 120 303.00 | 381 426.00 | 535 189.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 319.00 | 647 319.00 | | 647 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 376.00 | 800 376.00 | | 800 376.00 |
VW T.V.A. | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 473.00 | 1 032 587.00 | 381 426.00 | 1 447 473.00 |