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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 917.00 | 15 734.00 | 9 183.00 | 24 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 736.00 | 250 647.00 | 170 089.00 | 420 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 121.00 | 276 350.00 | 374 771.00 | 651 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BT Marchandises | 328 770.00 | | 328 770.00 | 328 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 282.00 | 38 080.00 | 90 201.00 | 128 282.00 |
BZ Autres créances | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
CF Disponibilités | 279 455.00 | | 279 455.00 | 279 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 524.00 | 38 080.00 | 784 443.00 | 822 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 645.00 | 314 430.00 | 1 159 215.00 | 1 473 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 383 377.00 | 383 377.00 | | 383 377.00 |
DH Report à nouveau | -5 580.00 | -18 709.00 | | -5 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 458.00 | 13 129.00 | | 5 458.00 |
DL TOTAL (I) | 392 055.00 | 386 598.00 | | 392 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 238.00 | 102 849.00 | | 295 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 519.00 | 131 875.00 | | 402 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 768.00 | 106 346.00 | | 66 768.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 2 941.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 159.00 | 344 012.00 | | 767 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 215.00 | 730 610.00 | | 1 159 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 519.00 | 402 519.00 | | 402 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 238.00 | 47 003.00 | 226 849.00 | 295 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 010.00 | 204 510.00 | 3 500.00 | 208 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 159.00 | 518 924.00 | 226 849.00 | 767 159.00 |