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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 183.00 | 32 348.00 | 62 835.00 | 95 183.00 |
BF Prêts | 297 543.00 | 63 780.00 | 233 763.00 | 297 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 520.00 | 103 391.00 | 303 129.00 | 406 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 406.00 | 8 238.00 | 2 174 168.00 | 2 182 406.00 |
BZ Autres créances | 3 692 154.00 | | 3 692 154.00 | 3 692 154.00 |
CF Disponibilités | 183 847.00 | | 183 847.00 | 183 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062 071.00 | 8 238.00 | 6 053 833.00 | 6 062 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 468 591.00 | 111 629.00 | 6 356 962.00 | 6 468 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 776 236.00 | | | 776 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 896.00 | 49 265.00 | | 73 896.00 |
DG Autres réserves | 995 000.00 | 525 000.00 | | 995 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 314.00 | 3 318.00 | | 1 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 074.00 | 492 627.00 | | 435 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 284.00 | 1 870 211.00 | | 2 305 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 423.00 | 453 812.00 | | 699 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 446.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 371.00 | 30 037.00 | | 167 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 530.00 | 1 732 252.00 | | 1 484 530.00 |
EA Autres dettes | 1 699 805.00 | 1 905 582.00 | | 1 699 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 678.00 | 4 122 129.00 | | 4 051 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 962.00 | 5 992 340.00 | | 6 356 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 073 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 073 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 200 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 497 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 713 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 412.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | 459.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 1 871.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | 142 252.00 | | -1 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 728.00 | 92 841.00 | | 40 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 200 328.00 | 8 653 267.00 | | 9 200 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 765 254.00 | 8 160 640.00 | | 8 765 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 074.00 | 492 627.00 | | 435 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 754.00 | | | 379 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 596.00 | | | 92 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 896.00 | | | 279 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 433.00 | 8 570.00 | 393.00 | 31 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 170.00 | 8 570.00 | 393.00 | 24 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 371.00 | 167 371.00 | | 167 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699 805.00 | 1 699 805.00 | | 1 699 805.00 |
UP Prêts | 297 543.00 | | | 297 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 700.00 | | 698 700.00 | 698 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 611.00 | | | 245 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 182 298.00 | 5 101 988.00 | 1 080 310.00 | 6 182 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 678.00 | 3 352 978.00 | 698 700.00 | 4 051 678.00 |