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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 653.00 | 7 537.00 | 1 116.00 | 8 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 183.00 | 49 709.00 | 45 474.00 | 95 183.00 |
BF Prêts | 342 149.00 | 70 316.00 | 271 832.00 | 342 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 516.00 | 127 563.00 | 324 953.00 | 452 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 287.00 | 8 984.00 | 1 605 303.00 | 1 614 287.00 |
BZ Autres créances | 3 935 568.00 | | 3 935 568.00 | 3 935 568.00 |
CF Disponibilités | 420 750.00 | | 420 750.00 | 420 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 972 048.00 | 8 984.00 | 5 963 064.00 | 5 972 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 564.00 | 136 547.00 | 6 288 017.00 | 6 424 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 898 464.00 | | | 898 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 692.00 | 284.00 | | 4 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 264.00 | 454 407.00 | | 278 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 955.00 | 2 759 692.00 | | 2 587 955.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 026.00 | 1 014 836.00 | | 1 029 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 800.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 169.00 | 166 254.00 | | 100 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 319.00 | 1 479 327.00 | | 1 176 319.00 |
EA Autres dettes | 1 378 741.00 | 2 256 070.00 | | 1 378 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 062.00 | 4 917 287.00 | | 3 685 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 288 017.00 | 7 706 978.00 | | 6 288 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 662.00 | 4 153 786.00 | | 2 869 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805.00 | | | 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 663 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 663 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 732 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 735 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | 7 705.00 | | 2 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 358.00 | 7 705.00 | | 17 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 358.00 | 7 705.00 | | 2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | 51 811.00 | | 11 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 760 800.00 | 8 619 781.00 | | 7 760 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 482 536.00 | 8 165 374.00 | | 7 482 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 264.00 | 454 407.00 | | 278 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 922.00 | | 22 594.00 | 429 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 263.00 | | 1 390.00 | 7 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 183.00 | | | 95 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 476.00 | | 21 204.00 | 327 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 358.00 | 8 888.00 | | 48 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 263.00 | 274.00 | | 7 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 095.00 | 8 614.00 | | 41 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 169.00 | 100 169.00 | | 100 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 741.00 | 1 378 741.00 | | 1 378 741.00 |
UP Prêts | 342 149.00 | | 342 149.00 | 342 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 287.00 | 1 603 574.00 | 10 713.00 | 1 614 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 400.00 | 212 000.00 | 815 400.00 | 1 027 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 700.00 | | | 254 700.00 |
VP Divers | 3 935 568.00 | 3 038 877.00 | 896 691.00 | 3 935 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176 319.00 | 1 176 319.00 | | 1 176 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 978.00 | 4 643 894.00 | 1 256 084.00 | 5 899 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 062.00 | 2 869 662.00 | 815 400.00 | 3 685 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |