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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 183.00 | 41 095.00 | 54 088.00 | 95 183.00 |
BF Prêts | 320 945.00 | 67 812.00 | 253 133.00 | 320 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 922.00 | 116 170.00 | 313 752.00 | 429 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 669.00 | 8 238.00 | 2 407 431.00 | 2 415 669.00 |
BZ Autres créances | 4 844 792.00 | | 4 844 792.00 | 4 844 792.00 |
CF Disponibilités | 137 029.00 | | 137 029.00 | 137 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 401 464.00 | 8 238.00 | 7 393 226.00 | 7 401 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831 386.00 | 124 408.00 | 7 706 978.00 | 7 831 386.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 73 896.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 000.00 | 995 000.00 | | 1 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 284.00 | 1 314.00 | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 407.00 | 435 074.00 | | 454 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 692.00 | 2 305 284.00 | | 2 759 692.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 836.00 | 699 423.00 | | 1 014 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 550.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 254.00 | 167 371.00 | | 166 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 327.00 | 1 484 530.00 | | 1 479 327.00 |
EA Autres dettes | 2 256 070.00 | 1 699 805.00 | | 2 256 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 287.00 | 4 051 678.00 | | 4 917 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 706 979.00 | 6 356 962.00 | | 7 706 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 153 786.00 | 3 352 978.00 | | 4 153 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336.00 | 723.00 | | 1 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 521 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 521 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 598 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 200 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 099 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 705.00 | -1 561.00 | | 7 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 811.00 | 40 728.00 | | 51 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 619 781.00 | 9 200 328.00 | | 8 619 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 165 374.00 | 8 765 254.00 | | 8 165 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 407.00 | 435 074.00 | | 454 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 520.00 | | 23 402.00 | 406 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 183.00 | | | 95 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 074.00 | | 23 402.00 | 304 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 611.00 | 8 747.00 | | 39 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 348.00 | 8 747.00 | | 32 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 254.00 | 166 254.00 | | 166 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256 070.00 | 2 256 070.00 | | 2 256 070.00 |
UP Prêts | 320 945.00 | | | 320 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 415 669.00 | | | 2 415 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 500.00 | 249 999.00 | 763 501.00 | 1 013 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 800.00 | | | 314 800.00 |
VP Divers | 4 844 792.00 | | | 4 844 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479 327.00 | 1 479 327.00 | | 1 479 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 591 911.00 | 6 365 971.00 | 1 225 940.00 | 7 591 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 287.00 | 4 153 786.00 | 763 501.00 | 4 917 287.00 |