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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 031.00 | 102 076.00 | 3 955.00 | 106 031.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 445.00 | 102 275.00 | 4 170.00 | 106 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 516.00 | | 107 516.00 | 107 516.00 |
072 Créances – Autres | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 109.00 | | 160 109.00 | 160 109.00 |
110 Total général Actif | 266 554.00 | 102 275.00 | 164 279.00 | 266 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 737.00 | 21 046.00 | | 29 737.00 |
214 Production vendue de biens – France | 583 526.00 | 376 608.00 | | 583 526.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 943.00 | 336.00 | | 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 533.00 | 2 800.00 | | 5 533.00 |
230 Autres produits | 1 048.00 | 1 006.00 | | 1 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 786.00 | 401 795.00 | | 620 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 437 163.00 | 259 837.00 | | 437 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 308.00 | -4 440.00 | | 2 308.00 |
242 Autres charges externes. | 61 087.00 | 55 866.00 | | 61 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | 3 055.00 | | 4 011.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 406.00 | 65 269.00 | | 93 406.00 |
252 Charges sociales | 23 260.00 | 15 973.00 | | 23 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 227.00 | 4 211.00 | | 4 227.00 |
262 Autres charges | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 231.00 | 399 771.00 | | 627 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 445.00 | 2 024.00 | | -6 445.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 386.00 | 51.00 | | 386.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 111.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | 619.00 | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 509.00 | 1 350.00 | | -6 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |