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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 700.00 | 7 954.00 | 5 746.00 | 13 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 075.00 | 55 137.00 | 142 938.00 | 198 075.00 |
040 Immobilisations financières | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 860.00 | 63 090.00 | 159 770.00 | 222 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 700.00 | | 192 700.00 | 192 700.00 |
072 Créances – Autres | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 75 818.00 | | 75 818.00 | 75 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 702.00 | | 343 702.00 | 343 702.00 |
110 Total général Actif | 566 562.00 | 63 090.00 | 503 472.00 | 566 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 340.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -9 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 506.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 219.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 934.00 | | | 217 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |