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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 489.00 | 9 989.00 | 500.00 | 10 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 927.00 | 79 810.00 | 103 118.00 | 182 927.00 |
040 Immobilisations financières | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 212.00 | 89 799.00 | 174 413.00 | 264 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 914.00 | | 83 914.00 | 83 914.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 896.00 | | 224 896.00 | 224 896.00 |
072 Créances – Autres | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 928.00 | | 391 928.00 | 391 928.00 |
110 Total général Actif | 656 140.00 | 89 799.00 | 566 341.00 | 656 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 075.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 425.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 401.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 247 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 27 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 772 610.00 | 1 765 903.00 | | 1 772 610.00 |
222 Production stockée | | -54 210.00 | | |
230 Autres produits | 20 625.00 | 8 007.00 | | 20 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 793 235.00 | 1 773 911.00 | | 1 793 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 027.00 | 671 544.00 | | 629 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 867.00 | 1 007.00 | | -1 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 974.00 | 2 497.00 | | 2 974.00 |
242 Autres charges externes. | 393 472.00 | 348 160.00 | | 393 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 343.00 | 16 004.00 | | 11 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -25 419.00 | | | -25 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 427 545.00 | 406 066.00 | | 427 545.00 |
252 Charges sociales | 212 335.00 | 201 082.00 | | 212 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 883.00 | 23 125.00 | | 22 883.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 100.00 | | |
262 Autres charges | 3 789.00 | 3 761.00 | | 3 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 701 499.00 | 1 676 345.00 | | 1 701 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 735.00 | 97 566.00 | | 91 735.00 |
280 Produits financiers | | 184.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 217.00 | 13 457.00 | | 2 217.00 |
294 Charges financières | 3 675.00 | 2 413.00 | | 3 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 634.00 | 20 764.00 | | 17 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 569.00 | 16 962.00 | | 11 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 075.00 | 70 883.00 | | 61 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 224.00 | | | 161 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 787.00 | | | 104 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 243 347.00 | | | 243 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 176 450.00 | | | 176 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |