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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 439.00 | 10 985.00 | 454.00 | 11 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 660.00 | 115 087.00 | 151 574.00 | 266 660.00 |
040 Immobilisations financières | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 206.00 | 126 072.00 | 208 134.00 | 334 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 169 232.00 | | 169 232.00 | 169 232.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 160.00 | 12 170.00 | 286 990.00 | 299 160.00 |
072 Créances – Autres | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 779.00 | 12 170.00 | 514 608.00 | 526 779.00 |
110 Total général Actif | 860 985.00 | 138 243.00 | 722 742.00 | 860 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 230.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 723.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 29 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 752 469.00 | 1 623 504.00 | | 1 752 469.00 |
224 Production immobilisée | | 41 721.00 | | |
230 Autres produits | 457.00 | 3 385.00 | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 752 926.00 | 1 668 611.00 | | 1 752 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 645 494.00 | 733 101.00 | | 645 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 783.00 | -88 101.00 | | 2 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 176.00 | 3 313.00 | | 4 176.00 |
242 Autres charges externes. | 397 970.00 | 433 251.00 | | 397 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 204.00 | 11 434.00 | | 14 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 388 596.00 | 396 739.00 | | 388 596.00 |
252 Charges sociales | 188 140.00 | 170 911.00 | | 188 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 772.00 | 28 904.00 | | 28 772.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
262 Autres charges | 1 891.00 | 4 764.00 | | 1 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 684 194.00 | 1 694 316.00 | | 1 684 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 732.00 | -25 706.00 | | 68 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 217.00 | 38 900.00 | | 5 217.00 |
294 Charges financières | 9 632.00 | 4 803.00 | | 9 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 086.00 | 2 833.00 | | 33 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 230.00 | 5 559.00 | | 31 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 851.00 | | | 330 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 187.00 | | | -14 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 241 535.00 | | | 241 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155 719.00 | | | 155 719.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |