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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 439.00 | 10 419.00 | 1 020.00 | 11 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 836.00 | 108 284.00 | 140 552.00 | 248 836.00 |
040 Immobilisations financières | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 851.00 | 118 703.00 | 212 149.00 | 330 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 172 014.00 | | 172 014.00 | 172 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 859.00 | | 225 859.00 | 225 859.00 |
072 Créances – Autres | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 390.00 | | 460 390.00 | 460 390.00 |
110 Total général Actif | 791 241.00 | 118 703.00 | 672 539.00 | 791 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 559.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 439.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 623 504.00 | 1 772 610.00 | | 1 623 504.00 |
224 Production immobilisée | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
230 Autres produits | 3 385.00 | 20 625.00 | | 3 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 668 611.00 | 1 793 235.00 | | 1 668 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 733 101.00 | 629 027.00 | | 733 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88 101.00 | -1 867.00 | | -88 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 313.00 | 2 974.00 | | 3 313.00 |
242 Autres charges externes. | 433 251.00 | 393 472.00 | | 433 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 434.00 | 11 343.00 | | 11 434.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 396 739.00 | 427 545.00 | | 396 739.00 |
252 Charges sociales | 170 911.00 | 212 335.00 | | 170 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 904.00 | 22 883.00 | | 28 904.00 |
262 Autres charges | 4 764.00 | 3 789.00 | | 4 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 694 316.00 | 1 701 499.00 | | 1 694 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 706.00 | 91 735.00 | | -25 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 900.00 | 2 217.00 | | 38 900.00 |
294 Charges financières | 4 803.00 | 3 675.00 | | 4 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 833.00 | 17 634.00 | | 2 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 569.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 559.00 | 61 075.00 | | 5 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 950.00 | | | 950.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 212.00 | | | 264 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 216 458.00 | | | 216 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 187 684.00 | | | 187 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |