| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 910.00 | 1 783.00 | 26 126.00 | 27 910.00 |
AH Fonds commercial | 449 850.00 | | 449 850.00 | 449 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 262.00 | 20 072.00 | 52 189.00 | 72 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 773.00 | 43 116.00 | 17 657.00 | 60 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 251.00 | 64 972.00 | 546 279.00 | 611 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BT Marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BZ Autres créances | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
CF Disponibilités | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 076.00 | | 110 076.00 | 110 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 327.00 | 64 972.00 | 656 355.00 | 721 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
DL TOTAL (I) | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 844.00 | | | 471 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
EA Autres dettes | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 828.00 | | | 631 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 355.00 | | | 656 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 063.00 | | | 161 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 395.00 | | 222 395.00 | 222 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 395.00 | | 222 395.00 | 222 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 426.00 | | | 222 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 700.00 | | | 206 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 931.00 | | | 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 036.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VC Groupe et associés | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 765.00 | | | 470 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -470 765.00 | | | -470 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
VP Divers | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 378.00 | 56 923.00 | 455.00 | 57 378.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 828.00 | 161 063.00 | | 631 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 288.00 | | | -1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
ST Autres comptes | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 449.00 | | | 49 449.00 |