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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
AH Fonds commercial | 446 797.00 | | 446 797.00 | 446 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 828.00 | 80 008.00 | 7 820.00 | 87 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 008.00 | 60 843.00 | 11 164.00 | 72 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 000.00 | 168 762.00 | 466 237.00 | 635 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BT Marchandises | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BZ Autres créances | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CF Disponibilités | 137 957.00 | | 137 957.00 | 137 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 676.00 | | 161 676.00 | 161 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 676.00 | 168 762.00 | 627 914.00 | 796 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 793.00 | | | 99 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
DL TOTAL (I) | 159 477.00 | | | 159 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 190.00 | | | 213 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 621.00 | | | 100 621.00 |
EA Autres dettes | 98 264.00 | | | 98 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 437.00 | | | 468 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 914.00 | | | 627 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 549.00 | | | 327 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 145.00 | | 7 854.00 | 627 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 797.00 | | | 446 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 983.00 | | 7 854.00 | 151 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 141.00 | 15 620.00 | | 153 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 715.00 | 5 194.00 | | 22 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 426.00 | 10 426.00 | | 130 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 264.00 | 98 264.00 | | 98 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 190.00 | 72 303.00 | 140 887.00 | 213 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 256.00 | 18 801.00 | 455.00 | 19 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 437.00 | 327 549.00 | 140 887.00 | 468 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
ST Autres comptes | 94 951.00 | | | 94 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 209.00 | | | 151 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |